--2020年5月 21 日在北海市铁山港区

第五届人民代表大会第 五 次会议上

各位代表：

受区人民政府委托，现将2019年全区财政预算执行情况以及2020年财政预算草案提请区第五届人民代表大会第四次会议审议，并请区政协委员和其他同志提出意见。

一、2019年全区预算执行情况

2019年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，持续深化财政改革，加强财政收支管理，财政运行总体良好。                                                                                                                                                                                 

（一）全区公共财政预算执行情况。

全区财政总收入113509万元，其中：一般公共预算收入22931万元；上级补助收入87728万元；债券转贷收入1900万元；上年结余538万元；调入资金412万元。

全区一般公共预算总支出107035万元，其中：一般公共预算支出104581万元；上解上级支出454万元；地方债券还本支出2000万元。收支相抵，年终滚存结余6474万元，扣除结转下年继续使用的专款6474万元，净结余为0。

1.收入预算执行情况。全区组织的财政收入完成494107万元，完成年度预算492569的100.31%，同比增加38025万元，增长8.34%。

2.支出预算执行情况。全区一般公共预算支出104581万元，同比增加11270万元，增长12.08%。部分主要科目支出如下：一般公共服务支出11353万元，增长6.5%；公共安全支出3139万元，增长8.99%；教育支出27690万元，增长16.43%；社会保障和就业支出10911万元，下降1.7%，主要是落实减税降费政策机关事业单位养老保险缴费比例由20%降至16%，造成该项支出下降；卫生健康支出18387万元，增长53.78%，主要是增加临海工业区人民医院项目建设支出；节能环保支出1499万元，增长256.06%，主要是增加上级补助生态环境保护和农村环境整治支出；城乡社区支出6222万元，下降52.49%，主要是减少上级补助一次性项目美丽北海乡村建设资金；农林水支出16114万元，增长32.37%，主要是扶贫、水利和美丽乡村项目支出增加；交通运输支出1977万元，增长53.37%，主要是道路建设和养护支出增加；资源勘探信息等支出2166万元，增长26.3%，主要是上级补助工业园区基础设施建设项目支出增加；住房保障支出1517万元，增长57.53%，主要是危房改造项目支出增加。

（二）政府性基金预算执行情况。

全区政府性基金预算总收入1227万元，其中：基金收入7万元；上级补助收入882万元；上年结余338万元。

全区政府性基金预算总支出755万元，其中：当年基金支出 731万元，下降74.38%，主要是上级专项转移支付减少；调出资金24万元。收支相抵，年终滚存结余472万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

全区社会保险基金预算收入21035万元，完成预算的103%，增长3%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入   5595万元，增长4%；城乡居民医疗保险基金收入11416万元，增长4%；城乡居民养老保险基金收入4024万元，增长1%。

全区社会保险基金预算支出17180万元，完成预算的88%，下降12%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出5861万元,增长20%；城乡居民医疗保险基金支出8324万元，下降28%；城乡居民养老保险基金支出2995万元，下降1%。收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支结余3855万元，基金历年滚存净结余24046万元。

（四）政府债务情况。

2019年年初全区政府负有偿还责任债务余额为15507万元。2019年新增政府债券1900万元，其中：2019年当年全区新增政府债券100万元，用于农村道路建设；2019年再融资债券1800万元，用于偿还2019年到期的地方政府债券本金。2019年地方政府债务还本2000万元。2019年年末政府负有偿还责任债务余额15407万元。

各位代表，以上报告的2019年预算执行数均为快报数，与实际决算数相比会有一些差距，待决算汇编完成后，再按规定报区人大常委会备案。

    二、落实人大预算决议有关情况   

（一）全力完成财政收支预期目标。

积极应对中石化炼化公司2019年2月份停产检修导致原油加工量减少及减税降费政策造成的政策性减收影响，狠抓收入征管和支出预算执行工作，完成了全年财政收支目标。2019全区财政收入实现494107万元，完成年度预算的100.31%，增长8.34%。全区一般公共预算支出104581万元，增长12.08%。一般公共预算支出在建区以来首次突破10亿元。

（二）优化支出结构，加大民生投入。

严格落实上级要求压减一般性支出518万元，集中财力保工资、保运转、保基本民生投入。全年民生支出85954万元，增长12.14%，占一般公共预算支出的82.19%。一是不断加大脱贫攻坚投入。投入扶贫专项资金5167万元，用于扶贫基础设施建设、产业开发、小额信贷贴息、信贷风险补偿金、一帮一联、雨露计划、健康扶贫等项目，落实好产业脱贫、教育脱贫、就业脱贫、社保兜底脱贫、医疗救助脱贫等政策，确保所有脱贫政策及相关资金落实到位。二是大力支持教育事业发展。投入教育资金27690万元，支持扩大学前教育资源，提升义务教育基础质量建设等，改善农村中小学办学条件，支持做好七幼、实验学校项目建设。三是全力保障社会保障和就业支出。全年社会保障和就业支出10911万元，着力保障城乡低保、医疗救助、基础养老金、残疾人保障、就业补助等支出，民生得到持续改善。四是大力支持医疗卫生事业发展。投入5433万元建设临海工业区人民医院，基本公共卫生服务及重大公共卫生专项投入1527万元；城乡居民医疗保险投入7615万元；五是扎实推进乡村振兴建设及生态环境事业发展。投入农机购置补贴、渔船补贴等强农惠民补贴资金2702万元；投入农村危房改造项目540万元，实施建档立卡贫困户、低保、五保、残疾等重点对象危房改造；投入1588万元开展村级一事一议及美丽乡村项目；农村改厨改厕项目投入285万元；投入716万元扶持村级集体经济发展；南珠产业扶持投入190万元；农村环境卫生整治投入939万元。

（三）积极落实财政政策，加力提效促发展。

充分发挥财政职能作用，多措并举确保财政正常运行下，促进社会经济稳定增长。一是狠抓减税降费政策落实。认真落实降低增值税税率政策，对增值税小规模纳税人顶格优惠减半征收“六税两费”，将企业职工基本养老保险单位缴费比例降至16%，全年辖区内企业减税降费额超8亿元，实打实减轻企业和社会负担，有效激发了市场主体活力。二是狠抓支出管理，积极应对财政收支平衡压力。树立过紧日子思想，各部门一般性支出按不低于10%的比例压减,“三公”经费统一按3%的比例压减，全区共压减一般性支出、“三公”经费共518万元，压减支出用于民生资金的需要。三是狠抓财政“三保”底线，确保财政正常运行。统筹财政收支和库款管理，合理安排支出优先顺序，积极争取市财政的资金调度支持，坚决兜住财政“三保”底线。四是狠抓资金筹措，全力推进重点项目建设。积极加强与上级财政等部门的沟通，筹措财政资金33856万元，大力支持了辖区6个重点片区征地搬迁工作，为重点企业的进驻、开工、投产提供有力保障。

（四）深化预算管理体制改革。

完善政府预算体系，实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制。扎实推进预算绩效管理工作，细化财政预决算公开内容，督促部门按要求做好预决算公开工作。盘活财政存量资金，积极清理和回收各类存量资金6323万元，支持全区重要项目建设。推进国库集中支付电子化改革试点工作。优化“政采云”平台应用，进一步规范政府采购行为，减少采购环节，提高采购效率。

（五）严格政府债务管理，防范政府债务风险。

按照中央、自治区和北海市统一部署，积极化解政府隐性债务，明确责任，强化约束，坚决遏制政府隐性债务增量，加强政府债务限额管理，有效化解地方政府债务风险。

2019年全区各项财政工作完成较好。这是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、政协监督指导和大力支持的结果，是全区各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，主要是：如税收收入仍然是以中石化税收收入为主，新增税源少；刚性支出增长快、收支矛盾较为突出；一些项目推进缓慢；财政绩效管理有待进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，继续努力加以解决。

二、2020年全区财政预算草案

（一）预算编制的指导思想和基本原则。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央和自治区党委、政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费；坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，优先保障重点支出；全面实施预算绩效管理，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程，推进预算和绩效管理一体化；完善预算编制管理制度，推进中期规划管理，强化支出规划约束；有效盘活存量资金，完善政府购买服务预算管理，加大评审结果应用力度；强化项目支出预算审核，健全预算编制与预算执行相结合的挂钩机制，强化预算执行结果运用，切实提高资金使用效益。

（二）2020年全区财政收支预算。

1.全区财政收入预算安排。

中石化税收分成作为我区财政收入的主要来源，其分成收入占我区财政收入94%以上，该企业从2月中旬停产检修改造，加之新冠肺炎疫情突如其来的冲击及更大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放，对我区财政收入影响较大。综合目前我区经济发展情况，2020年全区财政收入预算安排454547万元，若剔除中石化停产检修等不可比因素的影响，比增5%。其中：一般公共预算收入预算安排29053万元，上划中央及自治区收入预算安排425494万元。

预计2020年全区可用财力68134万元。其中：一般公共预算收入29053万元，上级补助收入39535万元（包括财力性补助38258万元，2019年提前下达上级财政专项扶贫资金1277万元），扣减专项上解支出454万元。

2.2020年全区一般公共预算总支出安排情况。

2020年各领域财政支出刚性增长较强，特别是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略、支持新冠肺炎疫情防控等领域资金需求较大。根据全区可用财力情况，全区安排的一般公共预算总支出68134万元，其中：一般公共预算支出65734万元、地方债券还本支出2400万元。

2020年全区安排的一般公共预算支出65734万元中，包括：1.基本支出预算安排37057万元，主要是人员支出35410万元（含伙食补助经费900万元、预留增人增资经费300万元)，公用经费支出1647万元（含行政事业单位定额公用经费、公务交通补贴、移动通讯补贴、工会经费、中小学生均公用经费）。2.项目支出预算安排28677万元，主要是本级财力安排项目支出27400万元，提前下达上级财政专项扶贫资金1277万元。

2020年全区一般公共预算支出按政府收支科目安排表

单位：万元

3.2019年一般公共预算安排的项目支出情况。

（1）一般公共事业发展安排2699.30万元，具体如下：

                                                      单位：万元

(2)国防、公共安全、应急管理安排1967.86万元，具体如下：

                                                      单位：万元

（3）教育、文化项目配套安排1909.96万元，具体如下：

                                           单位：万元

（4）社保、就业、卫生事业安排4253.99万元，具体如下：

单位：万元

（5）城乡建设及生态环境事业发展安排3411.85万元，具体如下：

                                                     单位：万元

（6）财政专项扶贫资金安排1504万元，具体如下:

                                        单位：万元

（7）农业水利事业发展、交通运输、资源勘探信息事务、自然资源事业安排2866.8万元，具体如下：

                                       单位：万元