关于北海市铁山港区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将2024年全区财政预算执行情况以及2025年财政预算草案提请区第六届人民代表大会第六次会议审议，并请区政协委员和其他同志提出意见。

一、2024年全区预算执行情况

2024年，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，全区各镇各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加强重点领域保障，积极防范化解风险，全区财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算总收入176,201万元，其中：一般公共预算收入47,712万元、上级补助收入85,723万元、债券转贷收入38,265万元、动用预算稳定调节基金819万元、上年结余3,682万元。

全区一般公共预算总支出175,381万元，其中：一般公共预算支出172,914万元、上解上级支出1,815万元、地方债券还本支出40 万元、安排预算稳定调节基金612万元。

收支相抵，年终滚存结余820万元，扣除结转下年继续使用的专款820万元，净结余为0。

——收入预算执行情况。全区一般公共预算收入47,712万元，完成年度预算47,430万元的100.59%，同比增加3,219万元，增长7.2 %。其中：税收收入完成31,631万元，同比增加3,866万元，增长13.92%，主要是中石化北海炼化公司分成我区一般公共预算收入中税收收入20,605万元，同比增加2,046万元，土地增值税及印花税等小税种收入2,938万元，同比增加1,434万元；非税收入16,081万元，同比减少647万元，下降3.87%。

——支出预算执行情况。全区一般公共预算支出172,914  万元，完成年度预算99.38%，同比增加24,836万元，增长16.77 %。各项支出占比如下：

2024年全区一般公共预算支出占比表

                                             单位：万元

——预备费执行情况。年初预算安排预备费1,130万元，动用支出800万元（主要安排用于增人增资），剩余330万元按规定补充当年预算稳定调节基金。

——预算稳定调节基金执行情况。2024年年初全区预算稳定调节基金余额为819万元。2024年动用预算稳定调节基金819万元，年底补充预算稳定调节基金612万元（预备费结余330万元及一般公共预算超收收入282万元按规定补充当年预算稳定调节基金），年底全区预算稳定调节基金余额为612万元。

——“三公”经费、会议费和培训费执行情况。铁山港区一般公共预算安排的“三公两费”支出414万元，较年初预算节约258万元，主要由于严格落实中央有关党政机关过紧日子的要求，大力压减“三公两费”支出。其中：因公出国（境）费支出7万元，公务接待费支出17万元，公务用车购置费支出18万元，公务用车运行维护费支出100万元；会议费支出35万元，培训费支出237万元。

（二）政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况。全区政府性基金预算总收入23,095万元，其中：政府性基金收入237万元、上级补助收入3,591万元、地方政府专项债务转贷收入9,971万元、上年结余9,296万元。

——支出预算执行情况。全区政府性基金预算总支出14,020万元，其中：政府性基金支出13,969万元，同比增加9,951万元，增长247.66%，主要是增加“桂惠贷”及农业保险等专项债券支出8,971万元;再融资安排的还本支出51万元。

收支相抵，年终滚存结余9,075万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

——收入预算执行情况。全区社会保险基金预算收入18,563 万元，完成预算的106.76%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入7,048万元；城乡居民养老保险基金收入11,515万元。

——支出预算执行情况。全区社会保险基金预算支出13,560万元，完成预算的99.06%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出7,579万元；城乡居民养老保险基金支出 5,981万元。

收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余5,003万元，年终滚存结余33,525万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

——收入预算执行情况。全区国有资本经营预算总收入15 万元，其中：上级补助收入1万元、上年结余14万元。

——支出预算执行情况。全区国有资本经营预算支出7万元。

收支相抵，年终滚存结余8万元。

（五）政府债务情况

——政府债务总体情况。2024年年初全区政府债务余额23,663万元，本年全区政府债务转贷收入48,236万元，本年全区政府债务还本支出40万元，2024年年末全区政府债务余额71,859万元。具体如下：

2024年全区政府债务余额表

                                              单位：万元

——当年新增政府债务情况。2024年争取政府债券资金  48,236万元，其中：新增一般债38,265万元，主要投向中国-东盟合作区铁山港临港产业园基础设施工程30,500万元、北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）5,000万元、高标准农田水利项目1,936万元、保障性租赁住房245万元、历史遗留矿山生态修复自治区重大工程250万元；新增专项债券9,971万元，主要投向“桂惠贷”及农业保险4,970万元、铁山港区基础设施等政府投资项目5,001万元。

各位代表，以上报告的2024年预算执行数均为快报数，最终执行结果以决算数据为准。待决算汇编完成后，再按规定报区人大常委会备案。

二、落实重大方针政策、决策部署及人大决议情况

一年来，全区各镇各部门认真贯彻中央、自治区、市委及区委的决策部署，全面落实区人大各项预算决议和审查意见，坚持党政机关习惯过紧日子，兜牢兜实基层“三保”底线，切实防范化解重点领域风险，为全区经济社会高质量发展提供了有力的财政保障。

（一）持续加强财源建设，增强财政保障能力

受大环境不稳定不确定等因素影响，财政工作面临着前所未有的困难，区财源建设工作领导小组客观冷静看待当前经济形势，正视困难、坚定信心，切实增强做好财政工作的责任感和紧迫感，开拓财源厚植财力，保障财政平稳运行。一是多措并举抓收入。加强财税联动，强化税收征管，关注重点税源企业，抓大不放小，颗粒归仓，除中石化北海炼化公司外的其他企业税收收入同比增长37.25%。在非税征管下功夫，切实抓好非税收入挖潜增收，特别是加强对重点项目实施过程中矿产资源管理，依法征收做到应收尽收。2024年全区一般公共预算收入完成4.77亿元，增长7.2%；二是争取上级资金实现新突破。全区各部门认真研究中央、自治区的文件政策，聚焦财政部一揽子针对性增量政策措施，深刻学习领悟、紧跟政策动态变化，积极抢抓政策机遇，争取上级给予更好政策、项目、资金上的支持，2024年争取了上级财力及专项转移支付补助资金13.84亿元，增长23.51%，加力提效确保全区财政收支平衡，有利支持工业园区、交通、教育等各领域项目建设。三是加大盘活存量资金力度。组织全区各部门单位加快清理部门单位实有资金账户存量资金，结合部门决算、预算执行审计整改情况，加大清理存量资金力度，2024年收回盘活存量资金1,643万元，全部统筹用于保障民生等重点支出。四是持续过好紧日子。严格落实过紧日子要求，量入为出，尽力而为，大力压减一般性支出，不该花的钱一分不能花。加强“三公两费”管理，2024年一般公共预算安排“三公两费”在2023年预算的基础上按10%压减，把节约的资金统筹用于兜牢“三保”底线。

（二）财政资金提质增效，服务经济高质量发展

紧紧深入实施围绕服务企业攻坚升级行动和促进优化营商环境大行动，以建设中国—东盟产业合作区（北海片区）为契机，进一步升级临港产业园区基础设施建设。一是争取债券资金支持产业园区建设。2024年争取到债券资金3.55亿元，开工建设铁山港临港产业园电力管沟工程、海上风电产业园基础设施工程、铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）等配套工程，扎实推进铁山港区工业经济高质量发展。二是财金联动赋能经济发展。以落实“桂惠贷”惠企政策为抓手，积极做好企业服务对接，引导金融机构瞄准经济社会发展的重点领域和薄弱环节发力，切实加强企业资金保障，减轻企业融资负担。全年辖区企业“桂惠贷”放款规模达42亿元，按时足额向金融机构拨付“桂惠贷”贴息资金10,356万元，惠及企业 300多家，进一步发挥财政金融支持经济稳增长作用。

（三）民生保障做“加法”，守牢“为民心”

坚持抓好“保基本民生”，积极优化调整支出结构，夯实民生投入保障基础，让有限财力发挥出最大的社会效益、民生效益。2024年,全区民生支出117,481万元，占一般公共预算支出（剔除市下沉我区的园区债券资金因素）81.63%，比上年同期提高1个百分点，重点向教育、城乡社区公共设施、农业、水利、低保等领域倾斜，人民群众的获得感成色更足、幸福感更加充盈、安全感更有保障。一是推动乡村振兴发展。强化“三农”资金保障，全区一般公共预算农林水支出30,921万元，统筹衔接推进乡村振兴补助资金7,670万元，统筹推进宜居宜业和美乡村建设，促进农业增效农民增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。2024年2、3月我区衔接资金推进乡村振兴补助支出进度远远高于自治区平均水平，分别排名全区第1、2名，连续两个月得自治区通报表扬。筹措高标准农田建设资金6,825万元，农田基础设施条件有效改善，提高耕地质量，提高粮食综合生产能力。筹措铁山港区南康江老山至兴南大道河段治理工程国债资金2,810万元，保护新山村、莲角垌村等村屯及附近农田，提高洪水风险防控能力。筹措农业发展资金1,376万元，推动现代设施农业发展，提高农民生产积极性，促进农民增收。筹措政策性农业保险补贴资金494万元，推进政策性农业保险“提标扩面增品”，提供风险保障。二是推动教育事业均衡发展。统筹教育支出37,993万元，增长8.5%，全力保障教育经费“两个只增不减”。高效推进学生资助工作，兑现国家资助580.6万元，惠及困难学生近8999人次。筹措资金1140.17万元支持农村义务教育学生营养改善计划，全区农村义务教育学生 1.17万人全部吃上营养餐，有效改善农村义务教育学生营养膳食水平。统筹3,056万元改善农村学校办学条件，黄稍中学、鹿塘小学和赤江小学等三所学校教师周转宿舍项目如期完工交付使用,新增第二幼儿园小马头分园1所，支持推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，补齐教育短板，推进义务教育优质均衡发展。三是推动社会保障发展。筹措就业资金1,026万元，实施“就业暖心·桂在行动”专项服务，支持市场主体稳岗扩岗，促进高校毕业生、农民工、脱贫人口、就业困难人员等重点群体就业创业。开展职业技能培训，提升群众职业技能、支持现代农业创业孵化基地补贴等。筹措资金5,110万元,为全区退休人员按时足额发放基本养老金，惠及全区符合条件的2.53万名城乡参保居民。筹措资金364万元提高相关退休人员养老金，将城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高至每人每月20元。发放低保金、特困供养补贴及残疾人“两项补贴”等3,650万元，惠及困难群众11.84万人次；拨付临时救助金84万元，救助群众284人次。四是推动卫生健康事业发展。全年卫生健康支出8,851万元。筹措资金250万元强化基本医疗服务，全力推进一站式服务中心、区妇幼保健院打造“两癌”筛查检查室、扎实有序推进疾控体系和推进县乡村一体化医疗等项目建设。统筹基本公共卫生服务项目补助资金1,329万元，支持全区常住居民免费实施预防接种服务、孕产妇健康管理等28项基本公共卫生服务项目。五是推动宜居生态环境建设。筹措4,278万元解决环卫、垃圾市场化运转、乡村风貌提升建设，着力推进环境整治，改善人居环境。筹措663万元解决城镇污水处理管网及湿地建设，持续改善生态环境。筹措202万元解决铁山港区滨江小区公租房项目建设资金，保障安居性工程，为铁山港区工业经济高质量发展提供更多住房保障。

（四）着力防范防控风险，筑牢财政安全防线

一是抢抓“及时雨”政策，稳妥化解存量债务坚守底线思维和风险意识，着力防范化解政府债务风险。持续推进存量债务化解，抢抓一揽子隐性债务化解政策，各部门加强配合与协作，做好项目储备争取上级资金，形成向上争取资金合力，2024年争取到专项债券9,971万元，有效化解存量债务，解决我区“燃眉之急”。资金申请做“加法”、债务化解做“减法”，有效缓释债务风险和减轻付息压力。目前我区政府债务为“绿色”风险等级，债务率处于较低水平。二是切实筑牢“三保”底线。足额编制“三保”支出预算，全面实行“三保”资金专户管理，防范挤占挪用“三保”资金，优先保障“三保”预算执行到位。2024年“三保”支出54,468万元，支出进度100%，“三保”支出正常运行，兜牢兜实“三保”支出底线。三是有效防范财政支付风险。持续加强财政库款监测管理，加大收入入库力度，积极协调上级库款调度，确保我区库款保障水平维持在合理区间。严把支出关口，严控无预算、超预算支出，严控新增暂付款，确保财政平稳运行。

（五）深入推进改革创新，强化治理防范风险

一是完善财政投资评审管理机制。2024年以来，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审原则，聚焦铁山港区重大项目建设，着力完善机制建设、提升评审服务和强化队伍建设，不断推动财政投资评审提质增效。全年共完成评审项目合计83个，其中控制价项目72个，审减资金1,936万元，审减率7.42%，审减率稳步上升；结算项目11个，审减资金365万元，审减率8.22%，有效节约了项目投资建设资金，提高了财政资金的使用效益。二是持续深化“互联网+政府采购”改革。今年以来政府采购计划预算金额 9,920万元，实际完成采购金额 9,828万元，节约资金92万元。通过进一步优化政采流程，持续提升政府采购透明度。依托政府采购电子平台，依法依规及时公布采购信息。加大政府采购支持中小企业力度，通过充足预留面向中小企业采购份额，阶段性提高政府采购工程预留比例，提高对小微企业的价格评审优惠幅度，全区政府采购授予中小微企业合同金额达 8,935万元，占全区政府采购金额的91%。持续深入推广线上“政采贷”业务，降低企业参与政府采购的交易成本。三是深化农村金融改革。积极宣传“金色乡村”系统，向涉农市场经营主体及农户解析惠农金融政策，推动搭建多方信息共享平台，推动“田东模式”六大体系升级。今年建成“七有”金融室29个，100%覆盖铁山港区行政村，促成2户涉农经营主体通过“桂惠农”平台融资2,000万元。在2024年广西区“田东模式”六大体系升级建设评比中，铁山港区荣获2023年度三等奖。四是强化财会监督。强化财经纪律约束，聚焦惠民惠农财政补贴资金、防范债务风险、政府过紧日子等重点领域，累计开展各项检查核查8项。五是强化执行监控。强化财政资金支付风险事前防控，有效发挥预算执行动态监控超前作用。精简工作流程，加快财政资金审批和拨付，建立健全直达资金专户管理机制，全区纳入直达机制管理的资金累计完成支出30,840万元，实现惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，确保资金直达基层、惠企利民。六是持续深化预算绩效管理。逐步完善我区预算绩效管理体系建设，2024年将部门所有预算项目和部门整体支出全部纳入绩效管理，实现绩效目标、绩效监控、绩效自评、绩效再评价、自评抽查、绩效监控等工作全覆盖，并将部门绩效目标及自评结果与预决算同步报人大审查、向社会公开。

尽管2024年财政收支形势依然严峻，但是全区财政运行总体平稳，这是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、政协监督指导和大力支持的结果，是全区各镇各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题。一是税收增长内动力不足。按现行财政管理体制，近年来进驻铁山港区太阳纸业、玖龙纸业等属（临海）工业区企业。目前区属企业极少，培育新税源空间小，税收规模增长慢。二是“三保”及刚性支出压力大。“保工资”逐年增长，占我区可用财力的50%以上，“保基本民生”支出由于各项标准提标，争取的上级“保基本民生”资金存在缺口，加大本级财政配套压力。除保“三保”支出外，上级需区本级安排配套资金较多、聘用人员等支出占用财力比例大，财力保障能力不足，收支矛盾较为突出。三是预算管理水平有待提高。巡视、审计等监督检查发现预算管理存在一些不规范问题。对此，我们将高度重视以上问题，持续改进工作，采取措施逐步解决。

三、2025年全区财政预算草案

（一）预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，积极推进新一轮财税体制改革，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策。坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，紧密围绕“一区两地一园一通道”建设等自治区党委、政府确定的中心工作，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高预算安排的前瞻性、针对性、有效性。继续坚持党政机关习惯过紧日子，优化财政支出结构，严控一般性支出，强化重大战略任务财力保障。狠抓财政管理，提升财政治理效能，加强财会监督，严肃财经纪律，加强全口径地方债务管理，兜牢兜实基层“三保”底线，切实防范化解重点领域风险，增强财政发展可持续性，为奋力谱写中国式现代化广西篇章提供坚实财力保障。

（二）2025年全区财政收支预算情况

1.全区一般公共预算收入预算安排情况。按照我区2025年经济工作预期目标、财政经济形势预测，2025年全区一般公共预算收入预计49,620万元，同比增长4%。

预计2025年全区可用财力93,504万元。其中：一般公共预算收入49,620万元，上级补助收入45,225万元，动用预算稳定调节基金612万元，扣减专项上解支出1,815万元，调出资金138万元。

2.全区一般公共预算总支出安排情况。根据全区可用财力情况，全区安排的一般公共预算总支出93,504万元，其中：一般公共预算支出93,397万元、地方债券还本支出107万元。

2025年全区安排的一般公共预算支出93,397万元，其中：基本支出预算安排54,550万元，主要是人员支出52,061万元，公用经费支出2,489万元（含行政事业单位定额公用经费、公务交通补贴、移动通讯补贴、工会经费、中小学生均公用经费）；项目支出预算安排38,847万元，主要是本级财力安排项目支出28,982万元，提前下达上级财政转移性支付资金项目支出9,865万元。

3.重点支出预算安排情况。2025年全区统筹一般公共预算本级财力安排重点保障以下方面：

——统筹优先安排58,807万元保障“三保”及其他刚性支出。按中央、自治区规定的“三保”口径及标准，2025年全区本级安排“三保”支出38,535万元，其中：预算安排“保工资”支出34,377万元保障在职在编人员工资福利待遇和离休人员经费等支出；预算安排“保运转”支出1,472万元，按定额标准安排经费保障各部门办公日常运转；预算安排“保基本民生”支出2,686万元。安排三保以外刚性支出20,272万元，主要用于编制外长聘人员支出、债券还本付息支出、公务员年度考核奖、事业单位绩效工资增量等支出。

——统筹安排6,819万元支持全面推进乡村振兴。坚持将乡村振兴摆在突出位置，坚持农业农村优先发展原则，加大“三农”领域多元化投入保障。一是统筹安排巩固拓展脱贫攻坚成果1,509万元，投入“只增不减”，坚持项目带动，发展农业产业、补齐农村基础设施短板建设，驱动乡村产业提质发展。二是统筹安排266万元加快撂荒田治理、鼓励农民种植早稻，有效扩大种粮面积，增加粮食产量，确保粮食和重要农产品稳产保供。三是统筹安排2,613万元支持美丽宜居乡村建设。持续整治提升农村人居环境，安排生活垃圾运转成本及宣传费用1,750万元、农村公益事业及美丽乡村财政奖补配套资金100万元、污水处理厂提质建设及运行经费、生态环境治理资金540万元，持续改善人居环境，提升群众幸福感。四是统筹安排223万元支持“四好”公路建设，支持农村公路路面提升工程、安全生命防护工程和农村公路养护等，确保农村公路列养率达100%。

——统筹安排6,571万元支持政府履职和建设平安铁山港。党政机关持续带头过紧日子，大力压减一般性支出，加强全面从严治党，铸牢中华民族共同体意识，巩固发展各族人民团结奋斗的良好局面，建设更高水平的法治、平安铁山港。一是统筹安排3,831万元支持提升政府履职能力。全力支持人大和政协民主监督，加强全面从严治党保障区委、组织、宣传、纪委监委、审计等部门经费。学习好、宣传好、贯彻好党的二十大、二十届二中、三中全会精神，大力推进党建引领基层治理，坚持不懈推进党的创新理论武装，持之以恒加强党性教育。二是统筹安排2,740万元支持平安铁山港区建设。重点支持消防、政法信访维稳安全保障、提升信息化水平，坚持以人民为中心的发展思想，从“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，到“办事不出村、平安不出事、服务不缺位”，坚决守住安全稳定底线，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

——统筹安排3,426万元支持教育、卫生等重点领域发展。一是统筹安排661万元支持医疗卫生事业发展。主要是保障临海工业区人民医院和疾控中心等卫生机构正常运行、乡村医生、干部职工体检等项目支出，推进健康铁山港区建设。二是统筹安排2,549万元支持教育事业。投入教育系统中小学幼儿园校园保安服务费、教师培训费、义务教育薄弱环节改善与能力提升等支出，推动教育基础设施建设，强化校园安全建设，加快推动义务教育学校补短板，全力推进县域义务教育优质均衡发展创建。三是统筹安排116万元支持文化惠民事业，落实文化发展专项资金，保障文化惠民演出、全民健身活动、广播电视事业发展等支出。

——统筹安排950万元支持科技创新发展。落实广西壮族自治区科技创新条例关于科技支出占一般公共预算支出比重达1%的要求，保障创新发展及科学支出950万元，全力保障人才引进和培养、引才引智,以科技创新引领现代化产业体系建设，加快培育发展新质生产力，壮大发展新动能。

4.上级提前下达转移支付资金安排情况。上级提前下达转移支付资金9,865万元，根据上级转移支付资金指定用途安排相应支出，按《中华人民共和国预算法》相关要求纳入年初预算报人大审议。

5.盘活财政存量资金安排的项目支出情况。2025年我区需在收回盘活财政存量资金中安排1,220.3万元，具体安排的项目支出如下表：

2025年收回盘活资金安排表

单位：万元

需要重点说明的情况：

——预备费安排情况。根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2025年区本级安排预备费1,130万元，符合上述规定。

——“三公两费”经费安排情况。2025年区本级安排“三公两费”经费660万元，较2024年预算安排下降1.8%。其中：因公出国（境）费用15万元、公务接待费40万元，公务用车购置费30万元，公务用车运行维护费165万元；培训费368万元，会议费42万元。

——政府一般债券还本付息安排情况。2025年区本级安排政府债券付息1,521万元。

——调出资金安排情况。2025年安排138万元用于耕地保护奖惩上解支出。

——其他重要事项说明。2025年预算年度开始后，为保障区本级各部门正常运转，按照《中华人民共和国预算法》第五十四条规定，在区人民代表大会批准本年度预算前，区财政已预安排了一些必要的支出，包括上一年度结转的支出、必须支付的部门基本支出及项目支出。

6.政府性基金收支预算安排。

全区政府性基金预算总收入安排1,928万元，其中政府性基金预算收入438万元（专项债券付息收入）、从一般公共预算调入用于耕地保护奖惩上解支出138万元、上级提前下达专项补助资金1,352万元。

全区政府性基金预算总支出安排1,928万元，其中：政府性预算基金支出1,790万元（专项债券付息支出438万元、上级提前下达专项补助资金1,352万元，根据上级转移支付资金指定用途安排相应支出）、耕地保护奖惩上解支出138万元。

7.社会保险基金收支预算安排。2025年全区社会保险基金预算收入安排19,831万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入8,321万元；城乡居民养老保险基金收入11,510万元。

全区社会保险基金预算支出安排15,719万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出8,321万元；城乡居民养老保险基金支出7,398万元。

收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余4,112万元，年终滚存结余37,637万元。

8.国有资本经营收支预算安排。全区国有资本经营预算总收入9万元，其中：上年结余8万元、上级提前下达专项补助资金1万元。

全区国有资本经营预算支出安排9万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四、2025年财政重点工作

2025年是实现“十四五”规划目标任务的最后一年，做好今年财政工作意义重大。区财政部门坚持稳中求进工作总基调，把握政策取向，讲求时机力度，各项工作能早则早、抓紧抓实，以“增收、节支、防风险”为工作主线，以实际行动贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）全力以赴抓收入，增强财政保障能力

围绕产业振兴积极推进财源建设，统筹发展和安全，着力培育新财源，做好“生财”、“聚财”文章，切实增加可用财力，逐步提高财政保障能力。一是不断深挖新税源，强化重点税源的监管和重点领域、薄弱环节的税收征管。二是依法依规组织非税收入，逐步优化财政收入结构，严格非税收入征缴，坚决杜绝弄虚作假、虚收空转行为，稳步提高财政收入质量。三是加强项目谋划和储备，了解专项资金重点投向，研究争取上级资金支持，减轻区本级财政收支压力。

（二）强化预算约束力，有力保障重点支出

统筹安排预算资金、债券资金、盘活存量资金等方式持续加大重点民生投入,确保财政资金有效供给。持续优化支出结构,继续坚持党政机关习惯过紧日子,压减一般性支出和非急需非刚性支出腾出财政资金,统筹用于“三保”等重点项目支出,将财政资金花在“刀刃上”,同时,兜牢“三保”底线,严格落实“三保”保障范围和执行标准,优先足额将“三保”资金纳入预算保障。坚持量入为出、尽力而为，集中财力解决群众关切的急事、愁事、难事，持续织密民生保障网，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（三）防风险保稳定，确保财政平稳运行

贯彻执行《中华人民共和国预算法》及相关实施条例，严格执行人大批准的预算，强化预算管理约束机制。加强“三保”资金专户管理，库款优先保障“三保”支出，强化动态监测预警和应急处置机制，防范“三保”支出风险。科学举债，统筹库款切实保障按时足额偿还政府债务本息，坚决遏制政府隐性债务增量，积极探索多渠道依法合规化解存量全口径债务，切实防范地方政府债务风险。以收定支，强化预算执行约束，严控新增暂付款，牢牢守住财政收支平衡，防范财政赤字风险。持续加大财会监督力度。落实好关于进一步加强财会监督工作的意见，抓牢抓实重点领域监管工作，扎实开展财会监督专项行动，切实提升财会监督效能，坚决维护财经秩序，全力配合做好其他领域风险防范化解工作，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

（四）强化绩效管理，提高资金使用效益

继续深化预算绩效管理改革，以“问效”为抓手，充分发挥事前评估和事中监控作用，各部门单位履行主体责任，科学合理设定绩效指标，确保预算安排科学精准。抓好对项目重点跟踪监控，推动绩效结果与管理优化、预算安排、政府考核、监督问责等方面深度挂钩运用。构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，落实预算绩效管理主体责任，切实发挥绩效管理作用，确保花钱必问效、无效必问责。

各位代表，财政工作使命光荣、任重道远。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在区委坚强领导下，在区人大、政协的有力监督下，严格按照本次大会的决议和要求，坚定信心，正视困难、保持清醒，以时时放心不下的责任感、以钉钉子精神抓落实为推动高质量发展、谱写铁山港区篇章作出新贡献！