关于北海市铁山港区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

--2024年1月31日在北海市铁山港区

第六届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受区人民政府委托，现将2023年全区财政预算执行情况以及2024年财政预算草案提请区第六届人民代表大会第四次会议审议，并请区政协委员和其他同志提出意见。

一、2023年全区预算执行情况

2023年，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广西及北海的重要指示精神，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为强大动力，重实效、强实干、抓落实，坚持稳字当头、稳中求进，加力提效实施积极的财政政策，推动全区经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入总计158,056万元，其中：一般公共预算收入44,493万元、上级补助收入100,171万元、债券转贷收入4,811万元、动用预算稳定调节基金7,543万元、上年结余1,038万元。

全区一般公共预算支出总计154,279万元，其中：一般公共预算支出148,155万元、上解上级支出2,338万元、地方债券还本支出2,967万元、安排预算稳定调节基金819万元。

收支相抵，年终滚存结余3,777万元，扣除结转下年继续使用的专款3,777万元，净结余为0。

——收入预算执行情况。全区一般公共预算收入44,493万元，完成年度预算47,538万元的93.6%，同比减少1,840万元，下降4%。其中：税收收入完成27,765万元，同比减少5,168万元，下降15.7%，主要是中石化北海炼化公司2023年抵扣2022年尚未抵扣的增值税进项税，导致2023年中石化北海炼化公司一般公共预算收入分成23,220万元，同比减少7,150万元；非税收入16,728万元，同比增加3,328万元，增长24.8%，主要是在中石化增值税大幅减少的情况下我区加大非税征收力度以减少收入缺口，执法部门依法打击未批先建、违法违纪等罚没收入增加4,767万元。

——支出预算执行情况。全区一般公共预算支出148,155 万元，完成年度预算93.7%，同比增加12,493万元，增长9.2%。各项重点支出占比如下：

其他需要报告的事项：

1.预备费执行情况。年初预算安排预备费1,030万元，动用支出211万元（主要安排用于疫情防控经费支出），剩余819万元按规定补充当年预算稳定调节基金。

2.预算稳定调节基金执行情况。2023年年初预算稳定调节基金余额为7,543万元。2023年动用预算稳定调节基金7,543万元，年底将预备费结余补充预算稳定调节基金819万元，年底全区预算稳定调节基金余额为819万元。

3.“三公”经费、会议费和培训费执行情况。铁山港区一般公共预算安排的“三公两费”支出452万元，较年初预算节约103万元，主要由于严格落实中央有关党政机关过紧日子的要求，大力压减“三公两费”支出。其中：因公出国（境）费支出5万元，公务接待费支出16万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出122万元，会议费支出29万元，培训费支出280万元。

（二）政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况。全区政府性基金预算总收入13,314万元，其中：政府性基金收入176万元、上级补助收入7,706万元、上年结余5,432万元。

——支出预算执行情况。全区政府性基金预算支出4,017 万元，同比减少1,316万元，下降24.7%，主要是2023年被征地农民上级补助资金支出数比2022年减少。

收支相抵，年终滚存结余9,297万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

——收入预算执行情况。全区社会保险基金预算收入15,596万元，完成预算的104.78%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入7,533万元；城乡居民养老保险基金收入8,063万元。

——支出预算执行情况。全区社会保险基金预算支出12,473万元，完成预算的102.05 %。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出7,275万元；城乡居民养老保险基金支出5,198万元。

收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支结余3,123万元，基金历年滚存净结余27,470万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

——收入预算执行情况。全区国有资本经营预算总收入15万元，其中：上级补助收入7万元、上年结余8万元。

——支出预算执行情况。全区国有资本经营预算总支出

1万元。

收支相抵，年终滚存结余14万元。

（五）政府债务情况

——政府债务限额及余额。2023年全区政府债务限额25,251万元，2023年年末全区政府债务余额23,663万元，债务余额处于政府债务限额内。

2023年全区政府债务余额表

单位：万元

——当年新增政府债务情况。2023年争取政府一般债券4,811万元，其中：新增一般债2,111万元，主要用于乡村振兴项目、保障性住房等项目建设；新增再融资债券2,700万元，全部用于偿还到期债务本金。新增专项债券1117万元，用于偿还拖欠企业账款。

各位代表，以上报告的2023年预算执行数均为快报数，最终执行结果以决算数据为准。待决算汇编完成后，再按规定报区人大常委会备案。

二、落实重大方针政策、决策部署及人大决议情况

2023年，全区各部门认真贯彻中央、自治区、市委及区委区政府的决策部署，按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》等要求，全面落实区人大各项预算决议和审查意见，全面推进积极财政政策提质增效、更可持续，不断提高财政管理水平，兜牢兜实“三保”支出底线，统筹各类资金，推动全区经济社会持续平稳健康发展。

（一）牢固“一盘棋”思想，保障财政平稳运行。

1.开拓财源厚植财力，全力做好财政资金保障。一是千方百计抓收入。按季度制定“一县区一方案”，加强财税联动，强化税收征管，关注重点税源企业，抓大不放小，堵漏增收，除中石化北海炼化公司外的其他企业税收收入同比增长7.5 %。在非税征管下功夫，切实抓好非税收入挖潜增收，特别是加强对重点项目实施过程中矿产资源管理，依法征收做到应收尽收，非税收入完成16,728万元，增长24.8%；二是积极向上争取资金。全区各部门加强研究部署，主动向上级部门申报，争取了上级财力及专项转移支付补助资金11.27亿元，增长22.7%，有效充实了我区财力，为促进我区社会经济事业发展提供了有力的资金支撑；三是加大盘活存量资金力度。组织全区各部门单位加快清理部门单位实有资金账户存量资金，结合部门决算、预算执行审计整改情况，加大清理存量资金力度，2023年收回盘活存量资金1,904万元，全部统筹用于“三保”等支出。

2.优化支出结构，聚焦重点领域支出。一是着力严控一般性支出。将政府过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制。规范“三公两费”支出，年中将尚未形成支出的一般性支出预算压减744万元；二是着力强化重点领域支出。用好直达资金惠民生，精准投向民生保障、基础设施建设等重点领域，2023年全区直达资金支出3.28亿元，支出进度93%,达到自治区要求的全年支出目标；三是筑牢“三保”底线。严格履行“三保”首要保障责任，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先顺序，科学安排和合理使用财政预算资金，确保基本民生政策不折不扣落实到位，2023年全区“三保”支出6.1亿元，“三保”支出正常运行。

（二）牢记“国之大者”，持续为民谋福祉。

今年以来，严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，优先保障重点领域支出，始终把民生支出作为财政保障的重中之重，做好“筹钱、用钱、管钱”文章，落实好各项民生政策，办好重点民生实事。全年民生支出11.96亿元，增长12.4%，占一般公共预算支出的80.7%，保持民生兜底保障力度不减。

1.用好农林水资金，助力乡村振兴发展。一是助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2023年统筹到位各级财政衔接推进乡村振兴补助资金7,624万元，保持财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总体稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果；二是着力强化农业生产机械化。加大农机补贴政策实施力度，鼓励农民实行机械化耕作，提高农业现代化水平，共筹措农机购置补贴资金130万元；三是用好粮食直接补贴政策。下达耕地地力保护补贴资金1,806万元，发放实际种粮和稻谷一次性补贴资金128万元，有效调动农民种粮积极性。四是用好农业保险政策。筹措各级财政政策性农业保险补贴资金909万元，推进政策性农业保险“提标扩面增品”，提供风险保障。五是推进农村公益事业发展。统筹各级资金890万元，推动村（社区）道路硬化、太阳能路灯安装、休闲文化广场、市场升级改造项目等建设，改善了村民生产生活条件，助推乡村振兴。

2.用好教育发展资金，助力教育优质均衡发展。2023年教育支出3.5亿元，同比增长4.4%，实现两个只增不减，支持推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，补齐教育短板，推进县域义务教育优质均衡发展。加强学校基础设施建设，拨付南康中学高中大楼建设项目1,120万元，南康中学科学楼改造项目完工并投入使用，南康中学学生宿舍楼（玉兰苑）开工建设，区实验学校运动场改扩建项目投入使用，营盘镇中心小学教师周转宿舍项目投入使用，黄稍中学、鹿塘小学和赤江小学等三所学校教师周转宿舍开工建设，拨付农村义务教育校舍安全保障长效机制项目资金431万元；落实学生资助政策，兑现国家资助527万元，惠及困难学生9344人次；推动学前教育普及普惠，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园覆盖率达100%，拨付区一幼雷田分园、区三幼塘仔分园、区三幼能村分园等三所幼儿园建设经费159万元；拨付营养改善经费321万元，实现农村义务教育学生营养改善计划全覆盖。

3.用好社会保障资金，助力稳就业保民生。一是支持困难群众和重点群体救助帮扶。拨付困难群众救助补助资金3,467万元，全力保障全区1.1万名困难群众基本生活。拨付优抚对象补助和优抚对象医疗补助资金489万元，支持全区符合条件的638名优抚对象按规定享受抚恤生活补助和医疗保障待遇。拨付医疗救助补助资金848万元，惠及全区9500名城乡困难群众。拨付残疾人事业发展补助资金108万元，为全区385名残疾人提供康复服务、无障碍改造等基本公共服务保障；二是支持卫生健康事业发展。拨付疫情防控支出5576万元，用于兑现历年疫情防控支出；拨付土地出让金2,850万元解决铁山港区人民医院新院区项目前期资金，推进区人民医院新院区专项债券项目申报；拨付基本公共卫生服务项目补助资金1,136万元，支持为全区常住居民免费实施预防接种服务、孕产妇健康管理等28项基本公共卫生服务项目。拨付计划生育补助资金80万元，为418名计划生育家庭对象发放奖励扶助金。筹措基本药物制度补助资金215万元，支持继续在基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；三是支持稳就业和社会保险制度改革。拨付就业补助资金954万元，支持全区城镇1566名新增就业人员、182名失业人员再就业、61名就业困难人员再就业。拨付基本养老保险补助资金4,621万元，为全区退休人员按时足额发放基本养老金，惠及全区符合条件的2.27万名城乡居民参保。

4.用好城乡发展资金，助力新型城镇化建设。2023年投入背街小巷整治改造提升资金436万元，大力推进乡镇基础设施建设；投入767万元解决呼北高速及“两高”沿线乡村风貌提升项目配套资金、精品村及实施完善性村庄建设，提升乡村整体风貌;投入518万元解决城镇污水处理管网及湿地建设，持续改善生态环境。投入935万元解决铁山港区滨江小区公租房项目建设资金，保障安居性工程；投入1,700万元解决环卫基础设施建设和垃圾市场化运转等资金，着力推进环境整治，改善人居环境。

（三）“桂惠贷”贴息惠企，直达专户“保驾护航”。

扎实推进自治区学思想强经济稳增长惠民生“六个攻坚行动”工作落地落细，将“桂惠贷”贴息资金纳入财政资金直达机制并加强监控，对每一批贴息资金实行专项、实行直达资金专户管理，确保资金专款专用。落实“桂惠贷”助力企业纾困解难，积极做好企业服务对接，积极大力宣传“桂惠贷”政策，扎实推进“桂惠贷”政策落实落细，切实加强企业资金保障，减轻企业融资负担。全年辖区企业“桂惠贷”规模达54亿元，按时足额向金融机构拨付“桂惠贷”贴息资金5,058万元，惠及企业300家，进一步发挥财政金融支持经济稳增长作用。

（四）坚持科学合理举债，积极防范化解财政风险。

一是资金申请做“加法”。加强对部门申请政府债券的指导，在政府债务限额内举债, 将债券资金申请列入年度重点工作清单，主动加强与上级财政部门的对接沟通，争取获批更多债券资金，2023年全区新增政府一般债券2,111万元，用于支持乡村振兴教育基础教育提质扩容、保障性安居工程项目建设资金；二是债务化解做“减法”。按时偿还一般债券付息557万元，厘清偿债主体，及时提醒项目单位按时缴纳到期专项债券利息150万元。同时，积极申请再融资债券2,700万元，全部用于偿还到期债务本金，有效缓释到期政府债券偿还风险，我区政府债务为“绿”风险等级，债务率处于较低水平。三是坚决防范财政赤字。坚持积极稳妥的原则编制收入预算，坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则编制支出预算，严防新增财政暂付款，保障库款运行安全。

（五）深入推进改革创新，强化治理防范风险。

一是完善财政投资评审管理机制。以规范项目管理、节约财政资金为目标，建章立制、从严把控，凸显财政评审节支成效。今年以来，完成政府投资的土建、安装、交通、水利、道路、市政等多个领域共79个项目的评审工作，合理审减资金2,686万元，审减率7.1%；二是规范惠企利民资金管理。动态更新全区惠民惠农财政补贴政策清单，规范补贴资金发放，确保补贴资金直接到人到户，全年通过“一卡通”系统发放各类补贴65项1.17亿元，发放比率100%。三是持续深化“互联网+政府采购”改革。持续降低市场交易成本、规范合同管理、提高支付与交付效率等，促进政府采购领域公平竞争，构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系。加大政府采购支持中小企业力度，通过充足预留面向中小企业采购份额，阶段性提高政府采购工程预留比例，提高对小微企业的价格评审优惠幅度，强化对采购人和采购代理机构落实政策的督查检查等措施，切实支持中小企业发展。今年以来政府采购计划预算金额1.64亿元，实际完成采购金额1.6亿元，节约资金0.04亿元。四是持续深化预算绩效管理。逐步完善我区预算绩效管理体系建设，2023年将部门所有预算项目和部门整体支出全部纳入绩效管理，实现绩效目标、绩效监控、绩效自评、绩效再评价、自评抽查、绩效监控等工作全覆盖，并将部门绩效目标及自评结果与预决算同步报人大审查、向社会公开。五是落实金融服务乡村振兴战略。金色乡村资金投入11万元，将系统采集的涉农数据治理后共享自治区级平台，实现桂惠农平台对接，带动农村金融基础设施升级。六是持续推进预算一体化系统整合。铁山港区紧紧围绕上级财政部门改革方向，截至2023年底，预算执行、部门预算、政府财务报告、财务记账、工资统发等模块已上线并正常使用，财政部通过每月对预算一体化预算国库管理考核排名，进一步规范财政直达资金管理，提高各部门记账及时性和规范性，同时预算执行监控也进一步规范“三公两费”支出，预算管理一体化建设成效显著。

2023年在极其复杂的经济形势下，全区各部门主动担当、攻坚克难，全区财政运行总体平稳，这是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、政协监督指导和大力支持的结果，是全区各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，主要是：税收收入增长乏力，仍然是以中石化税收收入为主，其他新增税源少；由于中石化企业分成我区一般公共预算收入存在较大缺口，全区财政自给率有所下降，同比下降4个百分点；“三保”等刚性支出逐年增加，加上上级需区本级安排配套资金较多，收支矛盾较为突出，财力保障能力不足；预算绩效管理水平不高，资金使用效益有待提高。对此，我们将高度重视以上问题，持续改进工作，采取措施逐步解决。

三、2024年全区财政预算草案

1. 预算编制的坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导

，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，认真贯彻落实自治区第十二次党代会精神，紧紧围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力服务保障自治区党委十二届七次全会确定的各项目标任务以及全区经济工作会议确定的“专项行动”、九个重点领域工作落实，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全。加大宏观调控力度，继续实施积极的财政政策并适度加力、提质增效，用好财政政策空间，提高资金使用效益和政策效果。坚持党政机关习惯过紧日子优化财政支出结构，严控一般性支出，强化国家重大战略任务财力保障，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。狠抓财政管理，提升财政治理效能，加强财会监督，严肃财经纪律。加强全口径地方债务管理，兜牢兜实基层“三保”底线，切实防范化解重点领域风险，增强财政可持续性。积极谋划推进新一轮财税体制改革，解放思想、创新求变，向海图强、开放发展，不断增强凝心聚力建设新时代壮美广西的内生动力，为奋力谱写中国式现代化广西篇章提供坚实财力保障。

（二）2024年全区财政收支预算情况

1.全区一般公共预算收入预算安排情况。按照我区2024年经济工作预期目标、财政经济形势预测，2024年全区一般公共预算收入预计47,430万元，增长6.6%。

预计2024年全区可用财力105,865万元。其中：一般公共预算收入47,430万元，上级补助收入59,186万元，动用预算稳定调节基金819万元，扣减专项上解支出1,570万元。

2.全区一般公共预算总支出安排情况。根据全区可用财力情况，全区安排的一般公共预算总支出105,865万元，其中：一般公共预算支出105,825万元、地方债券还本支出40万元。

2024年全区安排的一般公共预算支出105,825万元，其中：基本支出预算安排53,405万元，主要是人员支出50,906万元，公用经费支出2,499万元（含行政事业单位定额公用经费、公务交通补贴、移动通讯补贴、工会经费、中小学生均公用经费）；项目支出预算安排52,420万元，主要是本级财力安排项目支出30,326万元，提前下达上级财政转移性支付资金项目支出22,094万元。

3.重点支出预算安排情况。2024年全区统筹一般公共预算财力安排重点支出6.18亿元。重点保障以下方面：

——优先安排“三保”支出3.9亿元。按中央、自治区规定的“三保”口径及标准，2024年全区“三保”支出5.22亿元，其中：保工资3.41亿元、保运转支出0.16亿元、保基本民生支出1.65亿元(含上级资金1.36亿元）。全区“三保”支出中需要本级财力负担3.9亿元，已足额安排“三保”年初预算，筑牢“三保”支出底线。

——统筹安排3,642万元支持乡村振兴发展。统筹安排巩固拓展脱贫攻坚成果1,508万元，切实加大投入，用“真金白银”保障巩固衔接资金需求，发展农业产业和补齐农村基础设施短板等项目建设；统筹安排2,134万元农业、水利、渔业发展资金，持续推动乡村全面振兴和农业农村现代化提供有力支撑。

——统筹安排9,016万元支持新型城镇化建设。一是安排创城、创卫专项资金234万元，落实“三无”小区及物业小区提升改造、卫生城市创建资金，提升城镇环境卫生，助力创城创卫争优；二是安排交通公路维修维护等资金487万元，支持城乡道路维修维护、危桥改造工程等基础设施提质增效；三是加大人居环境建设资金投入，安排生活垃圾运转及成本宣传费用1,773万元、撂荒地治理经费84万元、污水处理厂提质建设及运行经费150万元、生态环境治理资金120万元，持续改善人居环境，提升群众幸福感；四是大力完善城镇生活配套设施建设,投入滨江小区公租房资金350万元、背街小巷130万元、向海大道风貌及精品村实施完善性村庄建设资金530万元、农村公益事业及美丽乡村财政奖补配套资金419万元，着力提升城乡风貌；五是支持医疗卫生事业发展资金，保障临海工业区人民医院和疾控中心运行290万元，乡村医生“乡聘村用”110万元、干部职工体检等各项资金140万元，推进健康铁山港区建设。六是统筹安排2,874支持教育事业，其中：投入教育系统中小学幼儿园校园保安服务费601万元、乡村振兴教育提升平台配套资金300万元、义务教育薄改及校舍维修164万元、实验学校项目工程款150万元、教师培训费130万元等，推动教育基础设施建设，补齐教育短板，加强教师队伍建设，强化校园安全建设，强化教育教研活动等资金保障。七是统筹安排1,147万元支持社会保障事业，落实民政、退役军人、残联、人社等民生事业发展资金，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。八是统筹安排178万元支持文化惠民事业，落实文化发展专项资金，保障文化惠民演出、全民健身活动、图书馆、博物馆、档案馆免费开放和广播电视事业发展等支出。

——统筹安排2,286万元支持全区人才科技发展。落实广西壮族自治区科技创新条例关于科技支出占一般公共预算支出比重达1%的要求，保障创新发展及科学支出1,288万元；安排593万元保障招商引资、引才引智、人才安家补贴及干部关爱基金；安排“桂惠贷”贴息资金405万元。

——统筹安排7,798 万元坚持全面从严治党和维护国家安全。一是统筹安排5,311 万元坚持全面从严治党。支持学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，全力保障实施好党的创新理论学习教育计划和常态化长效化开展党史学习教育。全面加强全面从严治党相关经费预算保障工作，全力支持纪委监委、审计监督部门履职尽责。二是统筹安排2,487万元支持平安铁山港区建设。深入贯彻落实总体国家安全观，重点支持消防、政法信访维稳安全保障、提升信息化水平、改善办案条件和提高公安辅警工资待遇等，坚决守住安全稳定底线，确保社会大局和谐稳定。

4.上级提前下达转移支付资金安排情况。上级提前下达转移支付资金22,094万元，根据上级转移支付资金指定用途安排相应支出，按《中华人民共和国预算法》相关要求纳入年初预算报人大审议。

5.盘活财政存量资金安排的项目支出情况。2024年我区需在收回盘活财政存量资金中安排1,599.16万元，具体安排的项目支出如下表：

2024年收回盘活资金安排表

单位：万元

需要重点说明的情况：

——预备费安排情况。根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2024年区本级安排预备费1,130万元，符合上述规定。

——“三公”经费安排情况。2024年区本级安排“三公两费”经费 672万元。其中：公务接待费31万元，公务用车购置费55万元；公务用车运行维护费167万元，培训费370万元，会议费49万元。

——其他重要事项说明。2024年预算年度开始后，为保障区本级各部门正常运转，按照《中华人民共和国预算法》第五十四条规定，在区人民代表大会批准本年度预算前，区财政已预安排了一些必要的支出，包括上一年度结转的支出、必须支付的部门基本支出及项目支出。

6.政府性基金收支预算安排。全区政府性基金预算收入预计为1,620万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入150万元、上级提前下达专项补助资金1,470万元。政府性基金预算支出安排1,620万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出150万元、上级提前下达专项补助资金1,470万元根据上级转移支付资金指定用途安排相应支出。

7.社会保险基金收支预算安排。2024年全区社会保险基金预算收入安排15,972万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入7,815万元；城乡居民养老保险基金收入8,157万元。

全区社会保险基金预算支出安排14,083万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出7,620万元；城乡居民养老保险基金支出6,463万元。

收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余1,889万元，年终滚存结余30,457万元。

2024年社保基金预算收支预算情况表

单位：万元

8.国有资本经营收支预算安排。全区国有资本经营预算总收入14.5万元，其中：上年结余14万元、上级提前下达专项补助资金0.5万元。

全区国有资本经营预算支出安排14.5万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

9.政府债务情况。

（1）政府债券申报情况

根据自治区财政厅、发展改革委的工作部署，全区共计申报2024年新增政府一般债券项目7个，债券资金需求 1.5亿元，所申报资金主要投向医疗卫生、教育、保障性安居工程、交通、乡村振兴等领域；申报2024年新增政府专项债券项目3个，债券资金需求1.5亿元，所申报资金主要投向医疗卫生领域。待自治区下达我区2024年新增政府债券后，将及时纳入预算调整并报区人大常委会审议。

（2）政府债券还本付息计划

2023年底全区政府债券余额 2.37亿元，2024年到期应偿还政府债券本金40万元，拟通过预算安排资金40万元偿还，全区政府债券到期本息预算已全额安排。

四、完成2024年预算工作的主要措施

（一）做大财政“蛋糕”，强化财政保障能力。

围绕产业振兴积极推进财源建设，统筹发展和安全，着力涵养培育财源，做好“生财”、“聚财”文章，切实增加可用财力，逐步提高财政保障能力。一是强化重点税源的监管和重点领域、薄弱环节的税收征管；二是依法依规组织非税收入，逐步优化财政收入结构，提高财政收入质量；三是加强项目谋划和储备，做实各项前期准备工作，争取上级资金支持。

（二）硬化预算约束，突出保障重点支出。

一是全面推进零级预算改革工作。严格落实零级预算编制要求，聚焦中央、自治区、市及区委区政府重点工作，提前谋划项目安排，切实提高年初预算细化率和到位率，节约资金，统筹用于保障民生支出。二是统筹库款优先保障“三保”支出。坚持“三保”原则和顺序，分轻重缓急，通过调整和优化财政支出结构等方式，合理安排支出的顺序。合理统筹财政资金，优先“三保”支出，确保全年“三保”支出正常运行。三是持续过好“紧日子”。严控一般性支出和非急需、非刚性支出，严格执行经费开支标准，量力而行、尽力而为，厉行节约办一切事业，把更多的财政资金用于改善基本民生，为民办实事;四是大力保障民生支出。把民生作为优先保障的重点，稳步增加民生投入，增进民生福祉。保持财政衔接推进乡村振兴投入总体稳定，统筹财力保障加快农业生产发展、重点保障特困、低保、残疾人两补等补贴资金发放，支持农民工、高校毕业生、退伍军人、残疾人等群体就业创业，全面保障全区教育事业、科技文化事业加快发展，医疗卫生服务水平加速提升。五是不断完善财政资金直达机制。优化直达资金管理，使资金管得严、放得活、用得准，确保财政资金直达惠企利民。

（三）依法加强监管，兜牢兜实财政风险底线。

认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》及相关实施条例，严格执行人大批准的预算，强化财政收支监控和预算执行分析，牢牢守住财政收支平衡、不出现财政赤字的底线。压实“三保”支出责任，依托预算管理一体化平台细化“三保”预算编审及执行管理，密切监测县级财政收支运行和“三保”预算执行情况，切实兜牢基层“三保”底线。科学举债，统筹库款切实保障按时足额偿还政府债务本息，坚决遏制政府隐性债务增量，积极探索多渠道依法合规化解存量隐性债务，切实防范地方政府债务风险。

（四）强化绩效管理，财政资金提质增效。

继续深化预算绩效管理改革，要将绩效管理整体嵌入预算管理流程，加强动态实时管理，推进预算管理和绩效管理一体化；科学合理设定绩效指标，加强预算执行绩效监控，强化绩效评估结果运用；构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，落实预算绩效管理主体责任，坚决压减低效无效支出，切实发挥绩效管理作用。