关于2019年北海市铁山港区决算的报告

一、2019年一般公共预算决算情况

2019年全区一般公共预算财政总收入113507万元，其中：一般公共预算收入22931万元；上级补助收入87726万元；债券转贷收入1900万元；调入资金330万元；上年结余620万元。

全区一般公共预算财政总支出107065万元，其中：一般公共预算支出104581万元；上解上级支出484万元；地方债券还本支出2000万元。

收支相抵，年终滚存结余6442万元，扣除结转下年度继续使用的专款6442万元，累计净结余为0。

(一）一般公共预算收入决算情况。

一般公共预算收入22931万元，完成年度预算的91.54%，下降6.61%。具体见下表：

                                         单位：万元

（二）转移性收入决算情况。

一般公共预算转移性收入90576万元，具体情况如下：

1.上级补助收入87726万元。其中：返还性收入4559万元；一般性转移支付收入67577万元；专项转移支付收入15590万元。

2.地方政府一般债券转贷收入1900万元。

3.调入资金330万元。

4.上年结余收入620万元。

（三）一般公共预算支出决算情况。

全区一般公共预算支出104581万元，完成年度预算的94.2%，增长12.08%。主要支出科目年度预算完成情况如下：

（四）转移性支出决算情况。

一般公共预算转移性支出2484万元，具体情况如下：

1.上解上级支出484万元。

2.债务还本支出2000万元。

（五）预算调整及执行情况。

2019年9月对全区财政收入预期目标进行调整，将年初财政收入预期目标501702万元调整为492569万元。

2019年全区组织财政收入情况表

                                     单位：万元

（六）重点支出和重大投资项目资金的使用及绩效情况。

1.加大扶贫资金的投入，全面实现精准扶贫。投入扶贫专项资金5167万元，用于扶贫基础设施建设、产业开发、小额信贷贴息、信贷风险补偿金、一帮一联、雨露计划、健康扶贫等项目，落实好产业脱贫、教育脱贫、就业脱贫、社保兜底脱贫、医疗救助脱贫等政策，确保所有扶贫政策及相关资金落实到位。

2.大力支持教育事业发展。投入教育资金27690万元，支持扩大学前教育资源，提升义务教育基础质量建设等，改善农村中小学办学条件，支持做好七幼、实验学校项目建设。

3.持续完善社会保障和医疗卫生事业体系。全年社会保障和就业支出10911万元，着力保障城乡低保、医疗救助、基础养老金、残疾人保障、就业补助等支出，民生得到持续改善。筹措资金5433万元建设临海工业区人民医院，基本公共卫生服务及重大公共卫生专项投入1527万元，城乡居民基本医疗保险投入7615万元，进一步改善医疗卫生水平，完善社会保障机制。

4.加快推进乡村振兴建设。投入农机购置补贴、渔船补贴等强农惠民补贴资金2702万元；投入农村危房改造项目540万元，实施建档立卡贫困户、低保、五保、残疾等重点对象危房改造；投入1588万元开展村级一事一议及美丽乡村项目；农村改厨改厕项目投入285万元；投入716万元扶持村级集体经济发展；南珠产业扶持投入190万元；农村环境卫生整治投入939万元。

5.全力推进重点项目。筹措财政资金33856万元，大力支持了辖区6个重点片区征地搬迁工作，为重点企业的进驻、开工、投产提供有力保障。

（七）“三公”经费支出情况。

按照财政部统计口径，汇总全区预算单位报送的2019年度部门决算，2019年全区一般公共预算支出的“三公”经费315万元，比上年增加60万元，同比增23.53%。其中：因公出国（境）经费21万元，比上年增加10万元，增加原因主要是区政府组织并经市批准的台湾经贸合作考察费用；公务用车购置费84万元，比上年增加51万元，原因是事务局购置公务用车1辆，原食品监督局用上级专项资金安排专门用于购置食品快速检验车1辆；公务用车运行维护费187万元，与上年持平；公务接待费23万元，比上年减少1万元。

二、政府性基金决算情况

全区政府性基金预算总收入1227万元。其中：政府性基金收入7万元；上级补助收入882万元；上年结余338万元。

政府性基金预算总支出755万元。其中：当年基金支出731万元，完成年度预算的60.76%，下降74.38%，主要原因是上级补助收入同比减少2291万元；政府性基金调出资金24万元。

收支相抵，年终滚存结余472万元。

三、社会保险基金决算情况

全区社会保险基金预算收入21037万元，完成年度预算的103%，下降4.64%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入5596万元，增长13%；城乡居民基本医疗保险基金收入11416万元，下降19%；城乡居民养老保险基金收入4025万元，增长35%。

全区社会保险基金预算支出17479万元，完成年初预算的90%，增长7.96%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出6160万元,增长2%；城乡居民基本医疗保险基金支出8324万元,增长12%；城乡居民养老保险基金支出 2995万元，增长9%。

收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支结余3558万元，基金历年滚存净结余24048万元。

四、地方政府债务情况

（一）政府债务变动情况。

2019年年初区政府一般债务余额15507万元，当年新增政府债务1900万元（其中：新增一般政府债券100万元，用于农村道路建设；2019年再融资一般债券1800万元，用于偿还2019年到期的地方政府债券本金），当年政府一般债券还本2000万元，年末政府一般债务余额15407万元。全区年末政府一般债务余额低于市财政批复的地方政府一般债务余额限额15900万元。

（二）政府债券还本付息情况。

2019年全区偿还地方政府债券本金2000万元，支付政府债券利息605万元。

五、落实人大批准预算决议有关情况

（一）全力完成财政收支预期目标。

积极应对中石化炼化公司2019年2月份停产检修导致原油加工量减少及减税降费政策造成的政策性减收影响，狠抓收入征管和支出预算执行工作，完成了全年财政收支目标。2019年全区财政收入实现494107万元，完成年度预算的100.31%，增长8.34%。全区一般公共预算支出104581万元，增长12.08%。一般公共预算支出在建区以来首次突破10亿元。

（二）不断优化支出结构，全力保障民生支出。

树立过紧日子思想，各部门一般性支出按不低于10%的比例压减,“三公”经费统一按3%的比例压减，全区共压减一般性支出、“三公”经费共518万元，集中财力保工资、保运转、保基本民生投入。全年民生支出85954万元，增长12.14%，占一般公共预算支出的82.19%。

（三）积极落实减税降费政策。

认真落实降低增值税税率政策，对增值税小规模纳税人顶格优惠减半征收“六税两费”，将企业职工基本养老保险单位缴费比例降至16%，全年辖区内企业减税降费额超7.92亿元，实打实减轻企业和社会负担，有效激发了市场主体活力。

（四）财政管理改革不断深化。

坚持改革促发展，不断强化财政管理基础，增强财政服务社会经济发展能力。财政各项重点改革工作推进有力，成效显著。一是强化预算绩效管理。强化资金使用单位的主体责任，全面开展项目绩效目标执行监控和绩效自评，积极推进重大专项资金开展绩效评价工作，建立绩效考评机制，并将评价结果作为以后财政预算安排资金的参考依据，全面加强专项资金的绩效管理。二是加大预决算公开力度，增强预算透明度。全区各部门在原来部门预决算公开内容的基础上，全面推进重点项目预算绩效目标、绩效评价公开工作，自觉接受社会评议和监督。三是完成国库集中支付电子化改革试点工作。进一步保障财政资金安全、规范支付业务管理、提高财政资金支付效率。

2019年全区财政工作取得较好成效。这是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、政协监督指导和大力支持的结果，是全区各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果。但我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，主要是：如税收收入仍然是以中石化税收收入为主，新增税源少；刚性支出增长快、收支矛盾较为突出；一些项目推进缓慢；财政绩效管理有待进一步提高。对此，我们将坚持问题导向，认真研究，强化举措，努力解决，推动全区财政事业高质量发展。