北海市铁山港区政务服务中心2024年度单位决算（二级单位）

第三部分：北海市铁山港区政务服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入225.27万元，其中本年收入223.98万元, 较2023年度决算数增加5.75万元，增长2.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入223.98万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加5.75万元，增长2.63 %，主要原因是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，与上年对比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0 万元，增长0%，与上年对比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年对比无变化。

8.上年结转和结余1.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.66万元，下降33.85 %，主要原因是部分财政资金未及时支付，部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）本部门2024年度总支出225.27万元，其中本年支出224.32万元, 较2023年度决算数增加5.43万元，增长2.48 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）197.92万元：主要用于主要用于人员经费、日常公用及业务开展经费支出。较2023年度决算数减少3.01万元，减少1.5%，主要原因是项目支出经费减少。

2、社会保障和就业支出14.41万元：主要用于按统一规定比例计缴行政事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加6.56万元，增长83.57%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

3.卫生健康支出3.65万元：主要用于按统一规定比例计缴医疗保险。较2023年度决算数增加0.22万元，增长6.41%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

4.住房保障支出8.33万元：主要用于按统一规定比例计缴住房公积金。较2023年度决算数增加1.65万元，增长24.7%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。  

6.年末结转和结余0.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.34万元，下降26.36 %，主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市铁山港区政务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出224.32万元，其中：基本支出146.21万元，项目支出78.1万元，较2023年度决算数增加5.43万元，增长2.48%。北海市铁山港区政务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.14万元，支出决算为224.32万元，完成年初预算的104.27%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为191.83万元，支出决算为197.92万元，完成年初预算的103.17%。预决算差异的主要原因是年中追加业务经费。主要用于人员经费、日常公用及业务开展经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为12.6万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的87.44 %。预决算差异的主要原因是部分支出未能支出。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为3.36万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的108.63 %。预决算差异的主要原因是人员增加。主要用于本单位医疗保障支出。

（四）住房保障支出年初预算为7.35万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的113.33%。预决算差异的主要原因是人员增加。主要用于本单位住房保障支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出146.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出140.17万元，完成年初预算的108.53 %。预决算差异的主要原因是人员增加。主要包括：基本工资27.13万元、津贴补贴1.39万元、伙食补助费0.3万元、绩效工资45.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元、职工基本医疗保险缴费3.65万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金8.33万元、其他工资福利支出38.77万元。

（二）商品和服务支出6.04万元，完成年初预算的202 %。预决算差异的主要原因是食堂运转经费列入商品和服务支出。主要包括：电费0.92万元，邮电费0.04万元，差旅费1.19万元，工会经费0.59万元，其他商品和服务支出3.3万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长了0%，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。与上年对比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0 万元，与上年对比无变化。全年使用财政拨款安排北海市铁山港区政务服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。原因是无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，与上年对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，与上年对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，北海市铁山港区政务服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增加0万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

  1.整体支出绩效自评结果。

本单位为二级单位，整体支出绩效不开展自评。   

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目6个，项目支出总额78.1万元。其中，本级项目6个，本级项目支出78.1万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金78.1万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效不够明细；二是支出需进一步规范。下一步改进措施：一是加强预算管理，优化支出结构。二是加大财务管理力度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为22.85万元，执行数为22.32万元，完成预算的97.27%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按时完成；二是效益指标得到定性提高；三是满意度指标达到90%以上。自评发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效不够明细；二是支出需进一步规范。下一步改进措施：一是加强预算管理，优化支出结构。二是加大财务管理力度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。